インベスコ世界厳選株式＜H無＞(毎月決算型)、基準価格いつ更新されるのか

この基準価格はいつ更新されるか

月曜日の朝（まえの週の金曜日はアメリカのマーケットはあいていたし、日本の月曜日も休日ではない）から夜の２０時までずっとみていたが、基準価格がまったくかわらない。

アメリカの金曜日のマーケットが閉まった後に、計算されて、日本時間の土曜日に更新され、月曜日は更新されないのか。